平成28年度決算報告

決算の概況

収入について、法人全体としては約0.7％の増となりました。内訳は、主に千代田区立かがやきプラザの相談センターが通年受託となったことによる介護報酬事業収益前年比0.4％増ですが、老人福祉事業収益や児童福祉事業収益もともに微増となりました。
ただし支出面では、給与表の改訂（ベースアップ等）による正職員給料の増の他、職員体制確保のため派遣職員の多用により人件費が大幅に増加し、前年度比2.9％の増でした。水道光熱費の単価減等による経費の抑制はありましたが、人件費の増が収入の増を上回り、収支差額は昨年度よりさらに減となりました。
軽費削減の取組として、平成28年度は、8件の入札を行いました。入札制度を活用し適正に契約することにより、前回契約から最大25％程度の削減を実現しました。前年度から継続して取り組んでいる固定費（通信料）削減の取組として、電話交換機の更新時期にあわせて、武蔵台地区（泉苑・しらとり・本部）とかんだ連雀、緑苑の施設間通話の内線化を実現しました。また郵送料についても郵便局と特約契約を締結しました。結果として、通信運搬費を削減できた他、法人内通話の内線化では電話取次業務の削減、郵便局との特約では集配による発送業務の省力化等、ささやかですが日々の業務省力化を実現しました。
経営上の収支状況を端的に表す経常増減差額率は、21年度5.7％、22年度3.9％、23年度0.8％、24年度に3.5％、25年度は6.0％、26年度は4.9％、27年度は3.8％でしたが、28年度は3.4％となりました。

法人単位計算書類

• 第1号第1様式（法人単位資金収支計算書）（90KB）
• 第1号第2様式（資金収支内訳表）（98KB）
• 第2号第1様式（法人単位事業活動計算書）（91KB）
• 第2号第2様式（事業活動内訳表）（99KB）
• 第3号第1様式（法人単位貸借対照表）（133KB）
• 第3号第2様式（貸借対照表内訳表）（109KB）

事業区分計算書類

• 第1号第3様式（社会福祉事業区分資金収支内訳表）（292KB）
• 第1号第3様式（公益事業区分資金収支内訳表）（100KB）
• 第2号第3様式（社会福祉事業区分事業活動内訳表） （293KB）
• 第2号第3様式（公益事業区分事業活動内訳表）（101KB）
• 第3号第3様式（社会福祉事業区分貸借対照表内訳表）（326KB）
• 第3号第3様式（公益事業区分貸借対照表内訳表）（90KB）

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